申万菱信安泰瑞利中短债债券A (006609.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1346元 (2025-12-22) 基金经理叶瑜珍舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3213 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰瑞利中短债债券C |
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申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,650.87万元 | 0.30% | 550.29万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5,080.99万元 | 0.30% | 1,693.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,617.43万元 | 0.30% | 872.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,107.89万元 | 0.30% | 369.30万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |