申万菱信安泰瑞利中短债债券A (006609.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1345元 (2025-12-19) 基金经理叶瑜珍舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3213 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰瑞利中短债债券C |
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申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1345元 | 1.1988元 |
| 2025-12-18 | 1.1341元 | 1.1984元 |
| 2025-12-17 | 1.1339元 | 1.1982元 |
| 2025-12-16 | 1.1336元 | 1.1979元 |
| 2025-12-15 | 1.1336元 | 1.1979元 |
| 2025-12-12 | 1.1338元 | 1.1981元 |
| 2025-12-11 | 1.1338元 | 1.1981元 |
| 2025-12-10 | 1.1334元 | 1.1977元 |
| 2025-12-09 | 1.1333元 | 1.1976元 |
| 2025-12-08 | 1.1330元 | 1.1973元 |
| 2025-12-05 | 1.1331元 | 1.1974元 |
| 2025-12-04 | 1.1330元 | 1.1973元 |
| 2025-12-03 | 1.1336元 | 1.1979元 |
| 2025-12-02 | 1.1337元 | 1.1980元 |
| 2025-12-01 | 1.1338元 | 1.1981元 |
| 2025-11-28 | 1.1336元 | 1.1979元 |
| 2025-11-27 | 1.1334元 | 1.1977元 |
| 2025-11-26 | 1.1336元 | 1.1979元 |
| 2025-11-25 | 1.1341元 | 1.1984元 |
| 2025-11-24 | 1.1343元 | 1.1986元 |
| 2025-11-21 | 1.1342元 | 1.1985元 |
| 2025-11-20 | 1.1342元 | 1.1985元 |
| 2025-11-19 | 1.1341元 | 1.1984元 |
| 2025-11-18 | 1.1341元 | 1.1984元 |
| 2025-11-17 | 1.1340元 | 1.1983元 |
| 2025-11-14 | 1.1338元 | 1.1981元 |
| 2025-11-13 | 1.1336元 | 1.1979元 |
| 2025-11-12 | 1.1336元 | 1.1979元 |
| 2025-11-11 | 1.1334元 | 1.1977元 |
| 2025-11-10 | 1.1333元 | 1.1976元 |
| 2025-11-07 | 1.1331元 | 1.1974元 |
| 2025-11-06 | 1.1332元 | 1.1975元 |
| 2025-11-05 | 1.1334元 | 1.1977元 |
| 2025-11-04 | 1.1332元 | 1.1975元 |
| 2025-11-03 | 1.1331元 | 1.1974元 |
| 2025-10-31 | 1.1329元 | 1.1972元 |
| 2025-10-30 | 1.1324元 | 1.1967元 |
| 2025-10-29 | 1.1320元 | 1.1963元 |
| 2025-10-28 | 1.1316元 | 1.1959元 |
| 2025-10-27 | 1.1312元 | 1.1955元 |
| 2025-10-24 | 1.1308元 | 1.1951元 |
| 2025-10-23 | 1.1307元 | 1.1950元 |
| 2025-10-22 | 1.1305元 | 1.1948元 |
| 2025-10-21 | 1.1302元 | 1.1945元 |
| 2025-10-20 | 1.1300元 | 1.1943元 |
| 2025-10-17 | 1.1300元 | 1.1943元 |
| 2025-10-16 | 1.1295元 | 1.1938元 |
| 2025-10-15 | 1.1292元 | 1.1935元 |
| 2025-10-14 | 1.1292元 | 1.1935元 |
| 2025-10-13 | 1.1291元 | 1.1934元 |