申万菱信安泰瑞利中短债债券A (006609.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍舒世茂基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1523元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3207 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰瑞利中短债债券C |
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申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1523元 | 1.2166元 |
| 2026-07-01 | 1.1522元 | 1.2165元 |
| 2026-06-30 | 1.1526元 | 1.2169元 |
| 2026-06-29 | 1.1527元 | 1.2170元 |
| 2026-06-26 | 1.1524元 | 1.2167元 |
| 2026-06-25 | 1.1523元 | 1.2166元 |
| 2026-06-24 | 1.1519元 | 1.2162元 |
| 2026-06-23 | 1.1518元 | 1.2161元 |
| 2026-06-22 | 1.1520元 | 1.2163元 |
| 2026-06-18 | 1.1519元 | 1.2162元 |
| 2026-06-17 | 1.1517元 | 1.2160元 |
| 2026-06-16 | 1.1513元 | 1.2156元 |
| 2026-06-15 | 1.1510元 | 1.2153元 |
| 2026-06-12 | 1.1507元 | 1.2150元 |
| 2026-06-11 | 1.1507元 | 1.2150元 |
| 2026-06-10 | 1.1512元 | 1.2155元 |
| 2026-06-09 | 1.1515元 | 1.2158元 |
| 2026-06-08 | 1.1518元 | 1.2161元 |
| 2026-06-05 | 1.1520元 | 1.2163元 |
| 2026-06-04 | 1.1521元 | 1.2164元 |
| 2026-06-03 | 1.1520元 | 1.2163元 |
| 2026-06-02 | 1.1519元 | 1.2162元 |
| 2026-06-01 | 1.1518元 | 1.2161元 |
| 2026-05-29 | 1.1514元 | 1.2157元 |
| 2026-05-28 | 1.1512元 | 1.2155元 |
| 2026-05-27 | 1.1510元 | 1.2153元 |
| 2026-05-26 | 1.1506元 | 1.2149元 |
| 2026-05-25 | 1.1503元 | 1.2146元 |
| 2026-05-22 | 1.1500元 | 1.2143元 |
| 2026-05-21 | 1.1500元 | 1.2143元 |
| 2026-05-20 | 1.1499元 | 1.2142元 |
| 2026-05-19 | 1.1497元 | 1.2140元 |
| 2026-05-18 | 1.1494元 | 1.2137元 |
| 2026-05-15 | 1.1491元 | 1.2134元 |
| 2026-05-14 | 1.1490元 | 1.2133元 |
| 2026-05-13 | 1.1489元 | 1.2132元 |
| 2026-05-12 | 1.1485元 | 1.2128元 |
| 2026-05-11 | 1.1483元 | 1.2126元 |
| 2026-05-08 | 1.1481元 | 1.2124元 |
| 2026-05-07 | 1.1479元 | 1.2122元 |
| 2026-05-06 | 1.1478元 | 1.2121元 |
| 2026-04-30 | 1.1478元 | 1.2121元 |
| 2026-04-29 | 1.1478元 | 1.2121元 |
| 2026-04-28 | 1.1475元 | 1.2118元 |
| 2026-04-27 | 1.1472元 | 1.2115元 |
| 2026-04-24 | 1.1474元 | 1.2117元 |
| 2026-04-23 | 1.1474元 | 1.2117元 |
| 2026-04-22 | 1.1475元 | 1.2118元 |
| 2026-04-21 | 1.1472元 | 1.2115元 |
| 2026-04-20 | 1.1470元 | 1.2113元 |