申万菱信安泰瑞利中短债债券A (006609.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍舒世茂基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1491元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3257 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰瑞利中短债债券C |
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申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1491元 | 1.2134元 |
| 2026-05-14 | 1.1490元 | 1.2133元 |
| 2026-05-13 | 1.1489元 | 1.2132元 |
| 2026-05-12 | 1.1485元 | 1.2128元 |
| 2026-05-11 | 1.1483元 | 1.2126元 |
| 2026-05-08 | 1.1481元 | 1.2124元 |
| 2026-05-07 | 1.1479元 | 1.2122元 |
| 2026-05-06 | 1.1478元 | 1.2121元 |
| 2026-04-30 | 1.1478元 | 1.2121元 |
| 2026-04-29 | 1.1478元 | 1.2121元 |
| 2026-04-28 | 1.1475元 | 1.2118元 |
| 2026-04-27 | 1.1472元 | 1.2115元 |
| 2026-04-24 | 1.1474元 | 1.2117元 |
| 2026-04-23 | 1.1474元 | 1.2117元 |
| 2026-04-22 | 1.1475元 | 1.2118元 |
| 2026-04-21 | 1.1472元 | 1.2115元 |
| 2026-04-20 | 1.1470元 | 1.2113元 |
| 2026-04-17 | 1.1468元 | 1.2111元 |
| 2026-04-16 | 1.1465元 | 1.2108元 |
| 2026-04-15 | 1.1464元 | 1.2107元 |
| 2026-04-14 | 1.1463元 | 1.2106元 |
| 2026-04-13 | 1.1461元 | 1.2104元 |
| 2026-04-10 | 1.1459元 | 1.2102元 |
| 2026-04-09 | 1.1458元 | 1.2101元 |
| 2026-04-08 | 1.1458元 | 1.2101元 |
| 2026-04-07 | 1.1457元 | 1.2100元 |
| 2026-04-03 | 1.1452元 | 1.2095元 |
| 2026-04-02 | 1.1448元 | 1.2091元 |
| 2026-04-01 | 1.1446元 | 1.2089元 |
| 2026-03-31 | 1.1446元 | 1.2089元 |
| 2026-03-30 | 1.1445元 | 1.2088元 |
| 2026-03-27 | 1.1441元 | 1.2084元 |
| 2026-03-26 | 1.1438元 | 1.2081元 |
| 2026-03-25 | 1.1436元 | 1.2079元 |
| 2026-03-24 | 1.1435元 | 1.2078元 |
| 2026-03-23 | 1.1433元 | 1.2076元 |
| 2026-03-20 | 1.1433元 | 1.2076元 |
| 2026-03-19 | 1.1432元 | 1.2075元 |
| 2026-03-18 | 1.1429元 | 1.2072元 |
| 2026-03-17 | 1.1426元 | 1.2069元 |
| 2026-03-16 | 1.1424元 | 1.2067元 |
| 2026-03-13 | 1.1424元 | 1.2067元 |
| 2026-03-12 | 1.1422元 | 1.2065元 |
| 2026-03-11 | 1.1420元 | 1.2063元 |
| 2026-03-10 | 1.1420元 | 1.2063元 |
| 2026-03-09 | 1.1419元 | 1.2062元 |
| 2026-03-06 | 1.1421元 | 1.2064元 |
| 2026-03-05 | 1.1420元 | 1.2063元 |
| 2026-03-04 | 1.1418元 | 1.2061元 |
| 2026-03-03 | 1.1415元 | 1.2058元 |