申万菱信安泰瑞利中短债债券A (006609.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理叶瑜珍舒世茂基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1574元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3140 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰瑞利中短债债券C |
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申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1574元 | 1.2217元 |
| 2026-09-16 | 1.1573元 | 1.2216元 |
| 2026-09-15 | 1.1572元 | 1.2215元 |
| 2026-09-14 | 1.1570元 | 1.2213元 |
| 2026-09-11 | 1.1569元 | 1.2212元 |
| 2026-09-10 | 1.1568元 | 1.2211元 |
| 2026-09-09 | 1.1568元 | 1.2211元 |
| 2026-09-08 | 1.1567元 | 1.2210元 |
| 2026-09-07 | 1.1566元 | 1.2209元 |
| 2026-09-04 | 1.1564元 | 1.2207元 |
| 2026-09-03 | 1.1563元 | 1.2206元 |
| 2026-09-02 | 1.1561元 | 1.2204元 |
| 2026-09-01 | 1.1560元 | 1.2203元 |
| 2026-08-31 | 1.1558元 | 1.2201元 |
| 2026-08-28 | 1.1556元 | 1.2199元 |
| 2026-08-27 | 1.1557元 | 1.2200元 |
| 2026-08-26 | 1.1558元 | 1.2201元 |
| 2026-08-25 | 1.1558元 | 1.2201元 |
| 2026-08-24 | 1.1558元 | 1.2201元 |
| 2026-08-21 | 1.1555元 | 1.2198元 |
| 2026-08-20 | 1.1556元 | 1.2199元 |
| 2026-08-19 | 1.1556元 | 1.2199元 |
| 2026-08-18 | 1.1557元 | 1.2200元 |
| 2026-08-17 | 1.1554元 | 1.2197元 |
| 2026-08-14 | 1.1552元 | 1.2195元 |
| 2026-08-13 | 1.1551元 | 1.2194元 |
| 2026-08-12 | 1.1549元 | 1.2192元 |
| 2026-08-11 | 1.1548元 | 1.2191元 |
| 2026-08-10 | 1.1548元 | 1.2191元 |
| 2026-08-07 | 1.1545元 | 1.2188元 |
| 2026-08-06 | 1.1543元 | 1.2186元 |
| 2026-08-05 | 1.1543元 | 1.2186元 |
| 2026-08-04 | 1.1542元 | 1.2185元 |
| 2026-08-03 | 1.1541元 | 1.2184元 |
| 2026-07-31 | 1.1540元 | 1.2183元 |
| 2026-07-30 | 1.1538元 | 1.2181元 |
| 2026-07-29 | 1.1536元 | 1.2179元 |
| 2026-07-28 | 1.1536元 | 1.2179元 |
| 2026-07-27 | 1.1537元 | 1.2180元 |
| 2026-07-24 | 1.1536元 | 1.2179元 |
| 2026-07-23 | 1.1536元 | 1.2179元 |
| 2026-07-22 | 1.1536元 | 1.2179元 |
| 2026-07-21 | 1.1534元 | 1.2177元 |
| 2026-07-20 | 1.1533元 | 1.2176元 |
| 2026-07-17 | 1.1532元 | 1.2175元 |
| 2026-07-16 | 1.1532元 | 1.2175元 |
| 2026-07-15 | 1.1532元 | 1.2175元 |
| 2026-07-14 | 1.1531元 | 1.2174元 |
| 2026-07-13 | 1.1530元 | 1.2173元 |
| 2026-07-10 | 1.1530元 | 1.2173元 |