广发汇兴3个月定期开放债券A (006552.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0113元 (2026-01-23) 基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2684 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇兴3个月定期开放债券C |
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广发汇兴3个月定期开放债券A(006552) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 19.95亿 | 19.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 20.86亿 | 20.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 20.98亿 | 20.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 21.85亿 | 21.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 22.56亿 | 21.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 35.23亿 | 34.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.13亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.11亿 | 2.10亿元 | -- |