广发汇兴3个月定期开放债券A (006552.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0113元 (2026-01-23) 基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2684 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇兴3个月定期开放债券C |
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广发汇兴3个月定期开放债券A(006552) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 226.00 | 928.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 235.00 | 959.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 234.00 | 90.95万元 | -- |