广发汇兴3个月定期开放债券A (006552.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0137元 (2026-03-09) 基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2598 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇兴3个月定期开放债券C |
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广发汇兴3个月定期开放债券A(006552) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.89亿 | 99.63% |
| (其中) 债券 | 19.89亿 | 99.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 733.73万 | 0.37% |
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