广发汇兴3个月定期开放债券A (006552.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-10-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0101元 (2026-01-19) 基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2650 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇兴3个月定期开放债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发汇兴3个月定期开放债券A(006552) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-07-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.004 元 | 20.71亿 | 828.24万元 | 0.39% | 3.26% |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0205 元 | 21.69亿 | 4,445.85万元 | 1.99% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0091 元 | 21.69亿 | 1,973.52万元 | 0.88% | |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0066 元 | 34.48亿 | 2,275.74万元 | 0.64% | 2.35% |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0071 元 | 2.10亿 | 149.06万元 | 0.70% | |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.0102 元 | 5.11亿 | 521.43万元 | 1.01% | |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.003 元 | 5.11亿 | 153.35万元 | 0.30% | 2.63% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0063 元 | 5.11亿 | 322.06万元 | 0.63% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0101 元 | 5.11亿 | 516.30万元 | 1.00% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0071 元 | 5.11亿 | 362.94万元 | 0.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |