广发汇兴3个月定期开放债券A (006552.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0138元 (2026-03-10) 基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2617 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇兴3个月定期开放债券C |
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广发汇兴3个月定期开放债券A(006552) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 广发汇兴3个月定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 006552 | |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-10-29 | |
| 总份额 | 19.76亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 封闭期内，本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合财富(总值)指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发汇兴3个月定期开放债券A | 广发汇兴3个月定期开放债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006552 | 021019 |
| 子基金份额 | 19.76亿 份 (2025-12-31) | 113.00 份 (2025-12-31) |