广发汇兴3个月定期开放债券A (006552.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0106元 (2026-01-22) 基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2683 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇兴3个月定期开放债券C |
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广发汇兴3个月定期开放债券A(006552) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 328.12万元 | -- | 109.37万元 | -- |
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 453.93万元 | 0.30% | 151.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 51.20万元 | 0.30% | 17.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |