广发汇兴3个月定期开放债券A (006552.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵子良基金类型债券型成立日期2018-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0238元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2617 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇兴3个月定期开放债券C |
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广发汇兴3个月定期开放债券A(006552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0239元 | 1.2504元 |
| 2026-06-23 | 1.0238元 | 1.2503元 |
| 2026-06-22 | 1.0240元 | 1.2505元 |
| 2026-06-18 | 1.0240元 | 1.2505元 |
| 2026-06-17 | 1.0239元 | 1.2504元 |
| 2026-06-16 | 1.0235元 | 1.2500元 |
| 2026-06-15 | 1.0230元 | 1.2495元 |
| 2026-06-12 | 1.0229元 | 1.2494元 |
| 2026-06-11 | 1.0225元 | 1.2490元 |
| 2026-06-10 | 1.0229元 | 1.2494元 |
| 2026-06-09 | 1.0235元 | 1.2500元 |
| 2026-06-08 | 1.0242元 | 1.2507元 |
| 2026-06-05 | 1.0247元 | 1.2512元 |
| 2026-06-04 | 1.0253元 | 1.2518元 |
| 2026-06-03 | 1.0248元 | 1.2513元 |
| 2026-06-02 | 1.0252元 | 1.2517元 |
| 2026-06-01 | 1.0253元 | 1.2518元 |
| 2026-05-29 | 1.0249元 | 1.2514元 |
| 2026-05-28 | 1.0247元 | 1.2512元 |
| 2026-05-27 | 1.0245元 | 1.2510元 |
| 2026-05-26 | 1.0235元 | 1.2500元 |
| 2026-05-25 | 1.0227元 | 1.2492元 |
| 2026-05-22 | 1.0221元 | 1.2486元 |
| 2026-05-21 | 1.0224元 | 1.2489元 |
| 2026-05-20 | 1.0224元 | 1.2489元 |
| 2026-05-19 | 1.0226元 | 1.2491元 |
| 2026-05-18 | 1.0215元 | 1.2480元 |
| 2026-05-15 | 1.0211元 | 1.2476元 |
| 2026-05-14 | 1.0213元 | 1.2478元 |
| 2026-05-13 | 1.0215元 | 1.2480元 |
| 2026-05-12 | 1.0211元 | 1.2476元 |
| 2026-05-11 | 1.0207元 | 1.2472元 |
| 2026-05-08 | 1.0200元 | 1.2465元 |
| 2026-05-07 | 1.0198元 | 1.2463元 |
| 2026-05-06 | 1.0193元 | 1.2458元 |
| 2026-04-30 | 1.0201元 | 1.2466元 |
| 2026-04-29 | 1.0206元 | 1.2471元 |
| 2026-04-28 | 1.0197元 | 1.2462元 |
| 2026-04-27 | 1.0191元 | 1.2456元 |
| 2026-04-24 | 1.0196元 | 1.2461元 |
| 2026-04-23 | 1.0202元 | 1.2467元 |
| 2026-04-22 | 1.0208元 | 1.2473元 |
| 2026-04-21 | 1.0203元 | 1.2468元 |
| 2026-04-20 | 1.0200元 | 1.2465元 |
| 2026-04-17 | 1.0198元 | 1.2463元 |
| 2026-04-16 | 1.0188元 | 1.2453元 |
| 2026-04-15 | 1.0186元 | 1.2451元 |
| 2026-04-14 | 1.0183元 | 1.2448元 |
| 2026-04-13 | 1.0181元 | 1.2446元 |
| 2026-04-10 | 1.0175元 | 1.2440元 |