广发汇兴3个月定期开放债券A (006552.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0137元 (2026-03-09) 基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2598 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇兴3个月定期开放债券C |
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广发汇兴3个月定期开放债券A(006552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0137元 | 1.2402元 |
| 2026-03-06 | 1.0145元 | 1.2410元 |
| 2026-03-05 | 1.0146元 | 1.2411元 |
| 2026-03-04 | 1.0145元 | 1.2410元 |
| 2026-03-03 | 1.0141元 | 1.2406元 |
| 2026-03-02 | 1.0139元 | 1.2404元 |
| 2026-02-27 | 1.0132元 | 1.2397元 |
| 2026-02-26 | 1.0129元 | 1.2394元 |
| 2026-02-25 | 1.0136元 | 1.2401元 |
| 2026-02-24 | 1.0141元 | 1.2406元 |
| 2026-02-13 | 1.0137元 | 1.2402元 |
| 2026-02-12 | 1.0138元 | 1.2403元 |
| 2026-02-11 | 1.0135元 | 1.2400元 |
| 2026-02-10 | 1.0133元 | 1.2398元 |
| 2026-02-09 | 1.0134元 | 1.2399元 |
| 2026-02-06 | 1.0128元 | 1.2393元 |
| 2026-02-05 | 1.0121元 | 1.2386元 |
| 2026-02-04 | 1.0116元 | 1.2381元 |
| 2026-02-03 | 1.0115元 | 1.2380元 |
| 2026-02-02 | 1.0115元 | 1.2380元 |
| 2026-01-30 | 1.0113元 | 1.2378元 |
| 2026-01-29 | 1.0113元 | 1.2378元 |
| 2026-01-28 | 1.0114元 | 1.2379元 |
| 2026-01-27 | 1.0111元 | 1.2376元 |
| 2026-01-26 | 1.0113元 | 1.2378元 |
| 2026-01-23 | 1.0113元 | 1.2378元 |
| 2026-01-22 | 1.0106元 | 1.2371元 |
| 2026-01-21 | 1.0109元 | 1.2374元 |
| 2026-01-20 | 1.0105元 | 1.2370元 |
| 2026-01-19 | 1.0101元 | 1.2366元 |
| 2026-01-16 | 1.0100元 | 1.2365元 |
| 2026-01-15 | 1.0095元 | 1.2360元 |
| 2026-01-14 | 1.0095元 | 1.2360元 |
| 2026-01-13 | 1.0092元 | 1.2357元 |
| 2026-01-12 | 1.0091元 | 1.2356元 |
| 2026-01-09 | 1.0088元 | 1.2353元 |
| 2026-01-08 | 1.0086元 | 1.2351元 |
| 2026-01-07 | 1.0081元 | 1.2346元 |
| 2026-01-06 | 1.0084元 | 1.2349元 |
| 2026-01-05 | 1.0094元 | 1.2359元 |
| 2025-12-31 | 1.0097元 | 1.2362元 |
| 2025-12-30 | 1.0095元 | 1.2360元 |
| 2025-12-29 | 1.0098元 | 1.2363元 |
| 2025-12-26 | 1.0111元 | 1.2376元 |
| 2025-12-25 | 1.0110元 | 1.2375元 |
| 2025-12-24 | 1.0111元 | 1.2376元 |
| 2025-12-23 | 1.0110元 | 1.2375元 |
| 2025-12-22 | 1.0105元 | 1.2370元 |
| 2025-12-19 | 1.0109元 | 1.2374元 |
| 2025-12-18 | 1.0103元 | 1.2368元 |