富荣富开1-3年国开债纯债A (006488.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理过秀郑宇光基金类型债券型成立日期2018-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0442元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3759 / 7460) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富开1-3年国开债纯债C |
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富荣富开1-3年国开债纯债A(006488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0442元 | 1.2254元 |
| 2026-09-02 | 1.0438元 | 1.2250元 |
| 2026-09-01 | 1.0439元 | 1.2251元 |
| 2026-08-31 | 1.0436元 | 1.2248元 |
| 2026-08-28 | 1.0434元 | 1.2246元 |
| 2026-08-27 | 1.0433元 | 1.2245元 |
| 2026-08-26 | 1.0437元 | 1.2249元 |
| 2026-08-25 | 1.0440元 | 1.2252元 |
| 2026-08-24 | 1.0442元 | 1.2254元 |
| 2026-08-21 | 1.0438元 | 1.2250元 |
| 2026-08-20 | 1.0439元 | 1.2251元 |
| 2026-08-19 | 1.0439元 | 1.2251元 |
| 2026-08-18 | 1.0443元 | 1.2255元 |
| 2026-08-17 | 1.0440元 | 1.2252元 |
| 2026-08-14 | 1.0437元 | 1.2249元 |
| 2026-08-13 | 1.0438元 | 1.2250元 |
| 2026-08-12 | 1.0433元 | 1.2245元 |
| 2026-08-11 | 1.0434元 | 1.2246元 |
| 2026-08-10 | 1.0438元 | 1.2250元 |
| 2026-08-07 | 1.0435元 | 1.2247元 |
| 2026-08-06 | 1.0432元 | 1.2244元 |
| 2026-08-05 | 1.0430元 | 1.2242元 |
| 2026-08-04 | 1.0430元 | 1.2242元 |
| 2026-08-03 | 1.0428元 | 1.2240元 |
| 2026-07-31 | 1.0427元 | 1.2239元 |
| 2026-07-30 | 1.0423元 | 1.2235元 |
| 2026-07-29 | 1.0417元 | 1.2229元 |
| 2026-07-28 | 1.0417元 | 1.2229元 |
| 2026-07-27 | 1.0417元 | 1.2229元 |
| 2026-07-24 | 1.0417元 | 1.2229元 |
| 2026-07-23 | 1.0415元 | 1.2227元 |
| 2026-07-22 | 1.0416元 | 1.2228元 |
| 2026-07-21 | 1.0410元 | 1.2222元 |
| 2026-07-20 | 1.0409元 | 1.2221元 |
| 2026-07-17 | 1.0410元 | 1.2222元 |
| 2026-07-16 | 1.0408元 | 1.2220元 |
| 2026-07-15 | 1.0411元 | 1.2223元 |
| 2026-07-14 | 1.0410元 | 1.2222元 |
| 2026-07-13 | 1.0410元 | 1.2222元 |
| 2026-07-10 | 1.0412元 | 1.2224元 |
| 2026-07-09 | 1.0412元 | 1.2224元 |
| 2026-07-08 | 1.0413元 | 1.2225元 |
| 2026-07-07 | 1.0411元 | 1.2223元 |
| 2026-07-06 | 1.0411元 | 1.2223元 |
| 2026-07-03 | 1.0407元 | 1.2219元 |
| 2026-07-02 | 1.0407元 | 1.2219元 |
| 2026-07-01 | 1.0406元 | 1.2218元 |
| 2026-06-30 | 1.0413元 | 1.2225元 |
| 2026-06-29 | 1.0419元 | 1.2231元 |
| 2026-06-26 | 1.0412元 | 1.2224元 |