富荣富开1-3年国开债纯债A (006488.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-10-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0281元 (2025-12-22) 基金经理过秀管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3729 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富开1-3年国开债纯债C |
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富荣富开1-3年国开债纯债A(006488) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 19.62亿 | 19.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 24.89亿 | 24.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 30.18亿 | 29.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 33.72亿 | 32.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 30.26亿 | 29.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 33.43亿 | 32.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.23亿 | 11.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 17.81亿 | 17.70亿元 | -- |