富荣富开1-3年国开债纯债A (006488.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理过秀郑宇光基金类型债券型成立日期2018-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0442元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3754 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富开1-3年国开债纯债C |
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富荣富开1-3年国开债纯债A(006488) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 12.82亿 | 12.31亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 6.76亿 | 6.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 9.25亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 19.62亿 | 19.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 24.89亿 | 24.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 30.18亿 | 29.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 33.72亿 | 32.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 30.26亿 | 29.38亿元 | -- |