富荣富开1-3年国开债纯债A (006488.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-10-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0277元 (2025-12-17) 基金经理过秀管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3685 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富开1-3年国开债纯债C |
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富荣富开1-3年国开债纯债A(006488) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.58亿 | 94.13% |
| (其中) 债券 | 20.58亿 | 94.13% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.28亿 | 5.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 20.53万 | 0.009% |
| 4 | 其他资产 | 609.00 | 0% |
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