富荣富开1-3年国开债纯债A (006488.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-10-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0277元 (2025-12-17) 基金经理过秀管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3690 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富开1-3年国开债纯债C |
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富荣富开1-3年国开债纯债A(006488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0277元 | 1.2089元 |
| 2025-12-16 | 1.0268元 | 1.2080元 |
| 2025-12-15 | 1.0265元 | 1.2077元 |
| 2025-12-12 | 1.0269元 | 1.2081元 |
| 2025-12-11 | 1.0273元 | 1.2085元 |
| 2025-12-10 | 1.0268元 | 1.2080元 |
| 2025-12-09 | 1.0267元 | 1.2079元 |
| 2025-12-08 | 1.0261元 | 1.2073元 |
| 2025-12-05 | 1.0259元 | 1.2071元 |
| 2025-12-04 | 1.0256元 | 1.2068元 |
| 2025-12-03 | 1.0263元 | 1.2075元 |
| 2025-12-02 | 1.0264元 | 1.2076元 |
| 2025-12-01 | 1.0264元 | 1.2076元 |
| 2025-11-28 | 1.0263元 | 1.2075元 |
| 2025-11-27 | 1.0261元 | 1.2073元 |
| 2025-11-26 | 1.0261元 | 1.2073元 |
| 2025-11-25 | 1.0264元 | 1.2076元 |
| 2025-11-24 | 1.0265元 | 1.2077元 |
| 2025-11-21 | 1.0264元 | 1.2076元 |
| 2025-11-20 | 1.0265元 | 1.2077元 |
| 2025-11-19 | 1.0265元 | 1.2077元 |
| 2025-11-18 | 1.0267元 | 1.2079元 |
| 2025-11-17 | 1.0268元 | 1.2080元 |
| 2025-11-14 | 1.0266元 | 1.2078元 |
| 2025-11-13 | 1.0265元 | 1.2077元 |
| 2025-11-12 | 1.0266元 | 1.2078元 |
| 2025-11-11 | 1.0263元 | 1.2075元 |
| 2025-11-10 | 1.0262元 | 1.2074元 |
| 2025-11-07 | 1.0260元 | 1.2072元 |
| 2025-11-06 | 1.0261元 | 1.2073元 |
| 2025-11-05 | 1.0263元 | 1.2075元 |
| 2025-11-04 | 1.0262元 | 1.2074元 |
| 2025-11-03 | 1.0263元 | 1.2075元 |
| 2025-10-31 | 1.0263元 | 1.2075元 |
| 2025-10-30 | 1.0258元 | 1.2070元 |
| 2025-10-29 | 1.0253元 | 1.2065元 |
| 2025-10-28 | 1.0251元 | 1.2063元 |
| 2025-10-27 | 1.0243元 | 1.2055元 |
| 2025-10-24 | 1.0239元 | 1.2051元 |
| 2025-10-23 | 1.0241元 | 1.2053元 |
| 2025-10-22 | 1.0241元 | 1.2053元 |
| 2025-10-21 | 1.0241元 | 1.2053元 |
| 2025-10-20 | 1.0240元 | 1.2052元 |
| 2025-10-17 | 1.0243元 | 1.2055元 |
| 2025-10-16 | 1.0238元 | 1.2050元 |
| 2025-10-15 | 1.0236元 | 1.2048元 |
| 2025-10-14 | 1.0236元 | 1.2048元 |
| 2025-10-13 | 1.0236元 | 1.2048元 |
| 2025-10-10 | 1.0235元 | 1.2047元 |
| 2025-10-09 | 1.0237元 | 1.2049元 |