富荣富开1-3年国开债纯债A (006488.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0350元 (2026-04-08) 基金经理过秀管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3800 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富开1-3年国开债纯债C |
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富荣富开1-3年国开债纯债A(006488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0350元 | 1.2162元 |
| 2026-04-07 | 1.0349元 | 1.2161元 |
| 2026-04-03 | 1.0347元 | 1.2159元 |
| 2026-04-02 | 1.0344元 | 1.2156元 |
| 2026-04-01 | 1.0344元 | 1.2156元 |
| 2026-03-31 | 1.0348元 | 1.2160元 |
| 2026-03-30 | 1.0351元 | 1.2163元 |
| 2026-03-27 | 1.0343元 | 1.2155元 |
| 2026-03-26 | 1.0342元 | 1.2154元 |
| 2026-03-25 | 1.0341元 | 1.2153元 |
| 2026-03-24 | 1.0341元 | 1.2153元 |
| 2026-03-23 | 1.0338元 | 1.2150元 |
| 2026-03-20 | 1.0337元 | 1.2149元 |
| 2026-03-19 | 1.0337元 | 1.2149元 |
| 2026-03-18 | 1.0339元 | 1.2151元 |
| 2026-03-17 | 1.0334元 | 1.2146元 |
| 2026-03-16 | 1.0331元 | 1.2143元 |
| 2026-03-13 | 1.0332元 | 1.2144元 |
| 2026-03-12 | 1.0330元 | 1.2142元 |
| 2026-03-11 | 1.0327元 | 1.2139元 |
| 2026-03-10 | 1.0327元 | 1.2139元 |
| 2026-03-09 | 1.0326元 | 1.2138元 |
| 2026-03-06 | 1.0328元 | 1.2140元 |
| 2026-03-05 | 1.0328元 | 1.2140元 |
| 2026-03-04 | 1.0328元 | 1.2140元 |
| 2026-03-03 | 1.0324元 | 1.2136元 |
| 2026-03-02 | 1.0322元 | 1.2134元 |
| 2026-02-27 | 1.0316元 | 1.2128元 |
| 2026-02-26 | 1.0314元 | 1.2126元 |
| 2026-02-25 | 1.0318元 | 1.2130元 |
| 2026-02-24 | 1.0321元 | 1.2133元 |
| 2026-02-13 | 1.0316元 | 1.2128元 |
| 2026-02-12 | 1.0316元 | 1.2128元 |
| 2026-02-11 | 1.0315元 | 1.2127元 |
| 2026-02-10 | 1.0315元 | 1.2127元 |
| 2026-02-09 | 1.0315元 | 1.2127元 |
| 2026-02-06 | 1.0313元 | 1.2125元 |
| 2026-02-05 | 1.0310元 | 1.2122元 |
| 2026-02-04 | 1.0308元 | 1.2120元 |
| 2026-02-03 | 1.0307元 | 1.2119元 |
| 2026-02-02 | 1.0307元 | 1.2119元 |
| 2026-01-30 | 1.0306元 | 1.2118元 |
| 2026-01-29 | 1.0306元 | 1.2118元 |
| 2026-01-28 | 1.0305元 | 1.2117元 |
| 2026-01-27 | 1.0303元 | 1.2115元 |
| 2026-01-26 | 1.0304元 | 1.2116元 |
| 2026-01-23 | 1.0302元 | 1.2114元 |
| 2026-01-22 | 1.0299元 | 1.2111元 |
| 2026-01-21 | 1.0301元 | 1.2113元 |
| 2026-01-20 | 1.0298元 | 1.2110元 |