富荣富开1-3年国开债纯债A (006488.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理过秀郑宇光基金类型债券型成立日期2018-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0391元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3782 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富开1-3年国开债纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富荣富开1-3年国开债纯债A(006488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0391元 | 1.2203元 |
| 2026-06-10 | 1.0393元 | 1.2205元 |
| 2026-06-09 | 1.0396元 | 1.2208元 |
| 2026-06-08 | 1.0399元 | 1.2211元 |
| 2026-06-05 | 1.0402元 | 1.2214元 |
| 2026-06-04 | 1.0406元 | 1.2218元 |
| 2026-06-03 | 1.0402元 | 1.2214元 |
| 2026-06-02 | 1.0405元 | 1.2217元 |
| 2026-06-01 | 1.0406元 | 1.2218元 |
| 2026-05-29 | 1.0401元 | 1.2213元 |
| 2026-05-28 | 1.0401元 | 1.2213元 |
| 2026-05-27 | 1.0399元 | 1.2211元 |
| 2026-05-26 | 1.0393元 | 1.2205元 |
| 2026-05-25 | 1.0389元 | 1.2201元 |
| 2026-05-22 | 1.0385元 | 1.2197元 |
| 2026-05-21 | 1.0386元 | 1.2198元 |
| 2026-05-20 | 1.0386元 | 1.2198元 |
| 2026-05-19 | 1.0387元 | 1.2199元 |
| 2026-05-18 | 1.0382元 | 1.2194元 |
| 2026-05-15 | 1.0379元 | 1.2191元 |
| 2026-05-14 | 1.0379元 | 1.2191元 |
| 2026-05-13 | 1.0380元 | 1.2192元 |
| 2026-05-12 | 1.0379元 | 1.2191元 |
| 2026-05-11 | 1.0376元 | 1.2188元 |
| 2026-05-08 | 1.0372元 | 1.2184元 |
| 2026-05-07 | 1.0372元 | 1.2184元 |
| 2026-05-06 | 1.0369元 | 1.2181元 |
| 2026-04-30 | 1.0374元 | 1.2186元 |
| 2026-04-29 | 1.0376元 | 1.2188元 |
| 2026-04-28 | 1.0371元 | 1.2183元 |
| 2026-04-27 | 1.0368元 | 1.2180元 |
| 2026-04-24 | 1.0371元 | 1.2183元 |
| 2026-04-23 | 1.0373元 | 1.2185元 |
| 2026-04-22 | 1.0374元 | 1.2186元 |
| 2026-04-21 | 1.0371元 | 1.2183元 |
| 2026-04-20 | 1.0366元 | 1.2178元 |
| 2026-04-17 | 1.0365元 | 1.2177元 |
| 2026-04-16 | 1.0358元 | 1.2170元 |
| 2026-04-15 | 1.0358元 | 1.2170元 |
| 2026-04-14 | 1.0355元 | 1.2167元 |
| 2026-04-13 | 1.0356元 | 1.2168元 |
| 2026-04-10 | 1.0352元 | 1.2164元 |
| 2026-04-09 | 1.0348元 | 1.2160元 |
| 2026-04-08 | 1.0350元 | 1.2162元 |
| 2026-04-07 | 1.0349元 | 1.2161元 |
| 2026-04-03 | 1.0347元 | 1.2159元 |
| 2026-04-02 | 1.0344元 | 1.2156元 |
| 2026-04-01 | 1.0344元 | 1.2156元 |
| 2026-03-31 | 1.0348元 | 1.2160元 |
| 2026-03-30 | 1.0351元 | 1.2163元 |