富荣富开1-3年国开债纯债A (006488.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-10-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0277元 (2025-12-17) 基金经理过秀管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3685 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富开1-3年国开债纯债C |
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富荣富开1-3年国开债纯债A(006488) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.04% | -0.44% | 0.05% | 0.44% | 0.010% | 0.16% | 0.02% | -- | -0.010% | 0.27% | -- | 0.14% | 0.60% |
| 2024 | 0.30% | 0.39% | 0.29% | 0.21% | 0.26% | 0.30% | 0.33% | -0.03% | 0.27% | 0.14% | 0.45% | 1.13% | 4.09% |
| 2023 | -0.09% | -0.07% | 0.52% | 0.20% | 0.50% | 0.31% | 0.16% | 0.27% | -0.06% | 0.06% | 0.02% | 0.58% | 2.44% |
| 2022 | 0.46% | 0.07% | 0.08% | 0.29% | 0.40% | 0.10% | 0.53% | 0.53% | 0.08% | 0.30% | -0.49% | 0.50% | 2.87% |
| 2021 | -0.06% | 0.24% | 0.35% | 0.42% | 0.28% | 0.27% | 0.61% | 0.18% | 0.10% | 0.14% | 0.39% | 0.41% | 3.40% |
| 2020 | 0.15% | 0.81% | 0.80% | 1.27% | -0.73% | -0.50% | -0.42% | -0.12% | 0.22% | 0.27% | 0.17% | 0.75% | 2.69% |
| 2019 | 0.84% | 0.14% | 0.27% | -0.39% | 0.38% | 0.49% | 0.46% | 0.25% | 0.30% | -0.09% | 0.53% | 0.58% | 3.82% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.53% | -- |