富荣富开1-3年国开债纯债A (006488.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理过秀郑宇光基金类型债券型成立日期2018-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0442元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3754 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富开1-3年国开债纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富荣富开1-3年国开债纯债A(006488) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 115.95万元 | 0.15% | 23.07万元 | 0.05% |
| 2026-06-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 789.96万元 | 0.30% | 139.80万元 | 0.05% |
| 2025-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 506.47万元 | 0.30% | 92.55万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 670.09万元 | 0.30% | 223.36万元 | 0.10% |