富荣富开1-3年国开债纯债A (006488.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-10-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0277元 (2025-12-17) 基金经理过秀管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3690 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣富开1-3年国开债纯债C |
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富荣富开1-3年国开债纯债A(006488) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-02-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0.0261 元 | 32.18亿 | 8,399.33万元 | 2.50% | 2.50% |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.0299 元 | 12.65亿 | 3,781.62万元 | 2.89% | 6.89% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0103 元 | 17.36亿 | 1,787.82万元 | 1.00% | |
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0.0316 元 | 10.65亿 | 3,365.64万元 | 3.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |