华夏海外聚享混合发起式（QDII）A (006445.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理江伟轩姜征昊基金类型QDII成立日期2019-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6874元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (283 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏海外聚享混合发起式（QDII）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏海外聚享混合发起式（QDII）A(006445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-07-08 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-07-07 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-07-06 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-07-03 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-07-02 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-07-01 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-06-30 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-06-29 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-06-26 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-06-25 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-06-24 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-06-23 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-06-22 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-06-18 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-06-17 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-06-16 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-06-15 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-06-12 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-06-11 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-06-10 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-06-09 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-06-08 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-05 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-06-04 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-06-03 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-06-02 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-06-01 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-05-29 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-05-28 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-05-27 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-05-26 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-05-25 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-05-22 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-05-21 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-05-20 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-05-19 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-05-18 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-05-15 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-05-14 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-05-13 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-05-12 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-05-11 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-05-08 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-05-07 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-05-06 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-04-29 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-04-28 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-04-27 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-04-24 | 1.6981元 | 1.6981元 |