华夏海外聚享混合发起式（QDII）A (006445.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6747元 (2026-03-12) 基金经理江伟轩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率14.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (277 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏海外聚享混合发起式（QDII）C |
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A(006445) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,208.49万 | 10.22% |
| (其中) 股票 | 3,649.77万 | 8.86% | |
| (其中) 存托凭证 | 558.72万 | 1.36% | |
| 2 | 基金投资 | 3.33亿 | 80.76% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,635.96万 | 8.83% |
| 4 | 其他资产 | 81.83万 | 0.20% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.22%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,564.93万 | 3.80% |
| 通信服务 | 546.09万 | 1.33% |
| 金融 | 485.73万 | 1.18% |
| 材料 | 473.16万 | 1.15% |
| 非必需消费品 | 355.25万 | 0.86% |
| 公用事业 | 312.70万 | 0.76% |
| 工业 | 274.37万 | 0.67% |
| 房地产 | 98.27万 | 0.24% |
| 必需消费品 | 98.00万 | 0.24% |
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