华夏海外聚享混合发起式（QDII）A (006445.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理江伟轩姜征昊基金类型QDII成立日期2019-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6753元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (273 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏海外聚享混合发起式（QDII）C |
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A(006445) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.05亿 | 86.60% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,066.40万 | 12.95% |
| 3 | 其他资产 | 107.18万 | 0.45% |
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