华夏海外聚享混合发起式（QDII）A (006445.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-02-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7166元 (2025-12-23) 基金经理江伟轩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率14.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (290 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏海外聚享混合发起式（QDII）C |
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A(006445) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 华夏海外聚享混合发起式（QDII） | |
| 基金主代码 | 006445 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-04-21 | |
| 总份额 | 2.61亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的跨境投资，力求实现基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略包括资产配置策略、境外基金投资策略、股票精选策略、固定收益证券投资策略、衍生品投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*30%+（美国10年期国债收益率+1.5%）*70%。 其中，“美国10年期国债收益率+1.5%”指年收益率，评价时按期间折算。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为基金中基金，0-50%的基金资产投资于权益类产品（包括股票、股票型基金），其预期风险和预期收益低于股票基金，高于货币市场基金和普通债券基金，属于中等风险品种。同时本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华夏海外聚享混合发起式（QDII）A | 华夏海外聚享混合发起式（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006445 | 006448 |
| 子基金份额 | 1.64亿 份 (2025-09-30) | 9,645.98万 份 (2025-09-30) |