华夏海外聚享混合发起式（QDII）A (006445.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-02-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7194元 (2025-12-11) 基金经理江伟轩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率14.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (293 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏海外聚享混合发起式（QDII）C |
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A(006445) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 90.43% | 9.57% | 1.70万 | 1.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 89.46% | 10.54% | 1.14万 | 1.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 71.22% | 28.78% | 3,892.00 | 1.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 63.05% | 36.95% | 2,740.00 | 1.27万元 | -- |