华夏海外聚享混合发起式（QDII）A (006445.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理江伟轩姜征昊基金类型QDII成立日期2019-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6775元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率14.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (275 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏海外聚享混合发起式（QDII）C |
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A(006445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-06-10 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-06-09 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-06-08 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-05 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-06-04 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-06-03 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-06-02 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-06-01 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-05-29 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-05-28 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-05-27 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-05-26 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-05-25 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-05-22 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-05-21 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-05-20 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-05-19 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-05-18 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-05-15 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-05-14 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-05-13 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-05-12 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-05-11 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-05-08 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-05-07 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-05-06 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-04-29 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-04-28 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-04-27 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-04-24 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-04-23 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-04-22 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-04-21 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-04-20 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-04-17 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-04-16 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-04-15 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-04-14 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-04-13 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-04-10 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-04-09 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-04-08 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-04-07 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-04-03 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-04-02 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-04-01 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-03-31 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-03-30 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-03-27 | 1.6479元 | 1.6479元 |