华夏海外聚享混合发起式（QDII）A (006445.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-02-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7194元 (2025-12-11) 基金经理江伟轩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率14.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (293 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏海外聚享混合发起式（QDII）C |
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A(006445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2025-12-10 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2025-12-09 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2025-12-08 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2025-12-05 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2025-12-04 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2025-12-03 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2025-12-02 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2025-12-01 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2025-11-28 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2025-11-27 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2025-11-26 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2025-11-25 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2025-11-24 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2025-11-21 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2025-11-20 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2025-11-19 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2025-11-18 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2025-11-17 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2025-11-14 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2025-11-13 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2025-11-12 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2025-11-11 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2025-11-10 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2025-11-07 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2025-11-06 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2025-11-05 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2025-11-04 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2025-11-03 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2025-10-31 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2025-10-30 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2025-10-29 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2025-10-28 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2025-10-27 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2025-10-24 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2025-10-23 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2025-10-22 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-10-21 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2025-10-20 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2025-10-17 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2025-10-16 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2025-10-15 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2025-10-14 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2025-10-13 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2025-10-10 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2025-10-09 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2025-09-30 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-09-29 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2025-09-26 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2025-09-25 | 1.7038元 | 1.7038元 |