华夏海外聚享混合发起式（QDII）A (006445.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6867元 (2026-03-11) 基金经理江伟轩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率14.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (281 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏海外聚享混合发起式（QDII）C |
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A(006445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-03-10 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-03-09 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-03-06 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-03-05 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-03-04 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-03-03 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-03-02 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-02-27 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-02-26 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-02-25 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-02-24 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-02-12 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-02-11 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-02-10 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-02-09 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-02-06 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-02-05 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-02-04 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-02-03 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-02-02 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-01-30 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-01-29 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-01-28 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-01-27 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-01-26 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-01-23 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-01-22 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-01-21 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-01-20 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-01-19 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-01-16 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-01-15 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-01-14 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-01-13 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-01-12 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-01-09 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-01-08 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-01-07 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-01-06 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-01-05 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2025-12-30 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2025-12-29 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2025-12-26 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2025-12-25 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2025-12-24 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2025-12-23 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2025-12-22 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2025-12-19 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2025-12-18 | 1.7138元 | 1.7138元 |