华夏海外聚享混合发起式（QDII）A (006445.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理江伟轩姜征昊基金类型QDII成立日期2019-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6775元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率14.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (275 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏海外聚享混合发起式（QDII）C |
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A(006445) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 244.86万元 | 1.20% | 42.13万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 172.21万元 | 1.20% | 35.88万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 27.73万元 | 1.20% | 5.78万元 | 0.25% |