华夏海外聚享混合发起式（QDII）A (006445.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6867元 (2026-03-11) 基金经理江伟轩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率14.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (279 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏海外聚享混合发起式（QDII）C |
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A(006445) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.27% | 4,157.56万元 | 1,521.32万元 | 2,444.30万元 | 2.81亿元 |