华夏海外聚享混合发起式（QDII）A (006445.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理江伟轩姜征昊基金类型QDII成立日期2019-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6738元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (272 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏海外聚享混合发起式（QDII）C |
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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A(006445) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.69元 | 1.74亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.67元 | 2.14亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.62亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.81亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 2.81亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.64元 | 3.01亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 2.21亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.34亿 | 8,319.44万元 | -- |