平安合锦定开债(006412) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0580元 | 1.2342元 |
| 2026-07-09 | 1.0579元 | 1.2341元 |
| 2026-07-08 | 1.0579元 | 1.2341元 |
| 2026-07-07 | 1.0577元 | 1.2339元 |
| 2026-07-06 | 1.0576元 | 1.2338元 |
| 2026-07-03 | 1.0571元 | 1.2333元 |
| 2026-07-02 | 1.0571元 | 1.2333元 |
| 2026-07-01 | 1.0569元 | 1.2331元 |
| 2026-06-30 | 1.0575元 | 1.2337元 |
| 2026-06-29 | 1.0579元 | 1.2341元 |
| 2026-06-26 | 1.0573元 | 1.2335元 |
| 2026-06-25 | 1.0572元 | 1.2334元 |
| 2026-06-24 | 1.0567元 | 1.2329元 |
| 2026-06-23 | 1.0566元 | 1.2328元 |
| 2026-06-22 | 1.0569元 | 1.2331元 |
| 2026-06-18 | 1.0569元 | 1.2331元 |
| 2026-06-17 | 1.0566元 | 1.2328元 |
| 2026-06-16 | 1.0561元 | 1.2323元 |
| 2026-06-15 | 1.0555元 | 1.2317元 |
| 2026-06-12 | 1.0554元 | 1.2316元 |
| 2026-06-11 | 1.0551元 | 1.2313元 |
| 2026-06-10 | 1.0556元 | 1.2318元 |
| 2026-06-09 | 1.0561元 | 1.2323元 |
| 2026-06-08 | 1.0565元 | 1.2327元 |
| 2026-06-05 | 1.0569元 | 1.2331元 |
| 2026-06-04 | 1.0573元 | 1.2335元 |
| 2026-06-03 | 1.0571元 | 1.2333元 |
| 2026-06-02 | 1.0574元 | 1.2336元 |
| 2026-06-01 | 1.0574元 | 1.2336元 |
| 2026-05-29 | 1.0570元 | 1.2332元 |
| 2026-05-28 | 1.0568元 | 1.2330元 |
| 2026-05-27 | 1.0565元 | 1.2327元 |
| 2026-05-26 | 1.0559元 | 1.2321元 |
| 2026-05-25 | 1.0554元 | 1.2316元 |
| 2026-05-22 | 1.0551元 | 1.2313元 |
| 2026-05-21 | 1.0552元 | 1.2314元 |
| 2026-05-20 | 1.0553元 | 1.2315元 |
| 2026-05-19 | 1.0552元 | 1.2314元 |
| 2026-05-18 | 1.0548元 | 1.2310元 |
| 2026-05-15 | 1.0544元 | 1.2306元 |
| 2026-05-14 | 1.0545元 | 1.2307元 |
| 2026-05-13 | 1.0545元 | 1.2307元 |
| 2026-05-12 | 1.0542元 | 1.2304元 |
| 2026-05-11 | 1.0539元 | 1.2301元 |
| 2026-05-08 | 1.0536元 | 1.2298元 |
| 2026-05-07 | 1.0535元 | 1.2297元 |
| 2026-05-06 | 1.0532元 | 1.2294元 |
| 2026-04-30 | 1.0535元 | 1.2297元 |
| 2026-04-29 | 1.0537元 | 1.2299元 |
| 2026-04-28 | 1.0531元 | 1.2293元 |