平安合锦定开债(006412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0554元 | 1.2316元 |
| 2026-06-11 | 1.0551元 | 1.2313元 |
| 2026-06-10 | 1.0556元 | 1.2318元 |
| 2026-06-09 | 1.0561元 | 1.2323元 |
| 2026-06-08 | 1.0565元 | 1.2327元 |
| 2026-06-05 | 1.0569元 | 1.2331元 |
| 2026-06-04 | 1.0573元 | 1.2335元 |
| 2026-06-03 | 1.0571元 | 1.2333元 |
| 2026-06-02 | 1.0574元 | 1.2336元 |
| 2026-06-01 | 1.0574元 | 1.2336元 |
| 2026-05-29 | 1.0570元 | 1.2332元 |
| 2026-05-28 | 1.0568元 | 1.2330元 |
| 2026-05-27 | 1.0565元 | 1.2327元 |
| 2026-05-26 | 1.0559元 | 1.2321元 |
| 2026-05-25 | 1.0554元 | 1.2316元 |
| 2026-05-22 | 1.0551元 | 1.2313元 |
| 2026-05-21 | 1.0552元 | 1.2314元 |
| 2026-05-20 | 1.0553元 | 1.2315元 |
| 2026-05-19 | 1.0552元 | 1.2314元 |
| 2026-05-18 | 1.0548元 | 1.2310元 |
| 2026-05-15 | 1.0544元 | 1.2306元 |
| 2026-05-14 | 1.0545元 | 1.2307元 |
| 2026-05-13 | 1.0545元 | 1.2307元 |
| 2026-05-12 | 1.0542元 | 1.2304元 |
| 2026-05-11 | 1.0539元 | 1.2301元 |
| 2026-05-08 | 1.0536元 | 1.2298元 |
| 2026-05-07 | 1.0535元 | 1.2297元 |
| 2026-05-06 | 1.0532元 | 1.2294元 |
| 2026-04-30 | 1.0535元 | 1.2297元 |
| 2026-04-29 | 1.0537元 | 1.2299元 |
| 2026-04-28 | 1.0531元 | 1.2293元 |
| 2026-04-27 | 1.0526元 | 1.2288元 |
| 2026-04-24 | 1.0531元 | 1.2293元 |
| 2026-04-23 | 1.0536元 | 1.2298元 |
| 2026-04-22 | 1.0540元 | 1.2302元 |
| 2026-04-21 | 1.0536元 | 1.2298元 |
| 2026-04-20 | 1.0532元 | 1.2294元 |
| 2026-04-17 | 1.0530元 | 1.2292元 |
| 2026-04-16 | 1.0523元 | 1.2285元 |
| 2026-04-15 | 1.0522元 | 1.2284元 |
| 2026-04-14 | 1.0520元 | 1.2282元 |
| 2026-04-13 | 1.0517元 | 1.2279元 |
| 2026-04-10 | 1.0514元 | 1.2276元 |
| 2026-04-09 | 1.0513元 | 1.2275元 |
| 2026-04-08 | 1.0513元 | 1.2275元 |
| 2026-04-07 | 1.0513元 | 1.2275元 |
| 2026-04-03 | 1.0508元 | 1.2270元 |
| 2026-04-02 | 1.0502元 | 1.2264元 |
| 2026-04-01 | 1.0501元 | 1.2263元 |
| 2026-03-31 | 1.0503元 | 1.2265元 |