平安合锦定开债(006412) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 13.69亿 | 12.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 13.73亿 | 12.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 13.61亿 | 12.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 15.67亿 | 14.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 15.33亿 | 14.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 15.39亿 | 14.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.18亿 | 14.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.25亿 | 2.21亿元 | -- |