平安合锦定开债 (006412.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-09-21总资产规模13.35亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0513元 (2026-04-08) 基金经理曹紫寒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3394 / 7238)
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平安合锦定开债(006412) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-06

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-06	2025-11-06	0.032 元	12.81亿	4,097.87万元	2.98%	2.98%
2023-07-18	2023-07-18	0.0038 元	20.87亿	793.23万元	0.37%	0.84%
2023-05-16	2023-05-16	0.0047 元	20.87亿	981.10万元	0.46%	0.84%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。