平安合锦定开债 (006412.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理曹紫寒基金类型债券型成立日期2018-09-21总资产规模16.75亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0638元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3234 / 7439)
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平安合锦定开债(006412) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-06

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-06	2025-11-06	0.032 元	12.81亿	4,097.87万元	2.98%	2.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。