平安合锦定开债 (006412.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理曹紫寒基金类型债券型成立日期2018-09-21总资产规模13.35亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0523元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3440 / 7243)
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平安合锦定开债(006412) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	16.48亿	99.13%
	(其中) 债券	16.48亿	99.13%
2	银行存款及结算备付金	1,440.05万	0.87%

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