平安合锦定开债(006412) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 420.58万元 | 0.30% | 140.19万元 | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 214.91万元 | 0.30% | 71.64万元 | 0.10% |
| 2025-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 400.30万元 | 0.30% | 133.43万元 | 0.10% |
| 2024-12-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 167.55万元 | 0.30% | 55.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |