宝盈祥颐定期开放混合C (006399.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1113元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6703 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥颐定期开放混合(006398) |
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宝盈祥颐定期开放混合C(006399) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-09 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-07 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-06 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-03 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-02 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-01 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-30 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-29 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-24 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-23 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-22 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-18 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-17 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-12 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-11 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-10 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-08 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-05 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-04 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-03 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-02 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-01 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-29 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-28 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-27 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-26 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-25 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-21 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-20 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-19 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-15 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-14 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-13 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-12 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-11 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-08 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-07 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-06 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-29 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-28 | 1.1175元 | 1.1175元 |