宝盈祥颐定期开放混合C (006399.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1103元 (2026-01-09) 基金经理吕姝仪蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6744 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥颐定期开放混合A |
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宝盈祥颐定期开放混合C(006399) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 237.00 | 5.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 257.00 | 6.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 286.00 | 6.41万元 | -- |