估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宝盈祥颐定期开放混合C
(006399.jj )
申
基金经理
吕姝仪
蔡丹
基金类型
混合型
成立日期
2019-03-20
总资产规模
937.47万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1135
元
(
2026-08-24
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.46%
(6460 / 9372)
相关基金:
主从基金:
宝盈祥颐定期开放混合A
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宝盈祥颐定期开放混合C(006399) - 基金投资策略和运作
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