估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
宝盈祥颐定期开放混合C
(006399.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-03-20
总资产规模
1,127.98万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1132
元
(
2026-01-14
)
基金经理
吕姝仪
蔡丹
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.59%
(6784 / 8996)
相关基金:
主从基金:
宝盈祥颐定期开放混合A
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宝盈祥颐定期开放混合C(006399) - 基金投资策略和运作
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