宝盈祥颐定期开放混合C (006399.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1081元 (2026-01-08) 基金经理吕姝仪蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6735 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥颐定期开放混合A |
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宝盈祥颐定期开放混合C(006399) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,807.68万 | 16.55% |
| (其中) 股票 | 2,807.68万 | 16.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.40亿 | 82.30% |
| (其中) 债券 | 1.40亿 | 82.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 193.99万 | 1.14% |
| 4 | 其他资产 | 3,096.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,077.81万 | 12.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278.89万 | 1.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 100.10万 | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.60万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 77.98万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 73.07万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66.74万 | 0.39% |
| 金融业 | 54.24万 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,550.00 | 0.002% |
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