估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宝盈祥颐定期开放混合C
(006399.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金经理
吕姝仪
蔡丹
基金类型
混合型
成立日期
2019-03-20
总资产规模
932.67万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1181
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.59%
(6761 / 9107)
相关基金:
主从基金:
宝盈祥颐定期开放混合A
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宝盈祥颐定期开放混合C(006399) - 历史资产组合