宝盈祥颐定期开放混合C (006399.jj ) 申	基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模937.47万元 (2026-06-30) 基金净值1.1136元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6453 / 9376)
相关基金:	主从基金: 宝盈祥颐定期开放混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

宝盈祥颐定期开放混合C(006399) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

宝盈祥颐定期开放混合C历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模