宝盈祥颐定期开放混合C (006399.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1181元 (2026-04-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6768 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥颐定期开放混合A |
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宝盈祥颐定期开放混合C(006399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-17 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-16 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-14 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-13 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-10 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-08 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-07 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-02 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-01 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-31 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-30 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-27 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-25 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-23 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-20 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-17 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-16 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-13 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-12 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-11 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-10 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-09 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-06 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-05 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-04 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-03 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-02 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-02-27 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-02-26 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-25 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-02-24 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-13 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-12 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-02-11 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-10 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-09 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-02-06 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-05 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-02-04 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-02-03 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-02-02 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-30 | 1.1185元 | 1.1185元 |