宝盈祥颐定期开放混合C (006399.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1126元 (2026-01-12) 基金经理吕姝仪蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6792 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥颐定期开放混合A |
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宝盈祥颐定期开放混合C(006399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-09 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-08 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-07 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-06 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-05 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-31 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-30 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-29 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-26 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-24 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-23 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-22 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-19 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-15 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-12 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-11 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-10 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-09 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-08 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-05 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-04 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-03 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-02 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-01 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-28 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-11-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-26 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-11-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-11-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-21 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-20 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-11-19 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-11-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-14 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-11-13 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-11 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-11-10 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-11-07 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-11-06 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-11-05 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-04 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-03 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-10-31 | 1.1081元 | 1.1081元 |