宝盈祥颐定期开放混合C(006399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-21 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-20 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-19 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-18 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-17 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-08-14 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-13 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-08-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-08-10 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-07 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-08-06 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-05 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-04 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-31 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-30 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-29 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-28 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-27 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-23 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-22 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-21 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-20 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-17 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-16 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-15 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-14 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-13 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-10 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-09 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-07 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-06 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-03 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-02 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-01 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-30 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-29 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-24 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-23 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-22 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-18 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-17 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |