宝盈祥颐定期开放混合C(006399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 179.09万元 | 1.00% | 35.82万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 179.09万元 | 1.00% | 35.82万元 | 0.20% |
| 2025-11-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-11-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 96.18万元 | 1.00% | 19.24万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 96.18万元 | 1.00% | 19.24万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 231.83万元 | 1.00% | 46.37万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 231.83万元 | 1.00% | 46.37万元 | 0.20% |
| 2024-11-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-11-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |