宝盈祥颐定期开放混合C(006399) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 937.47万 | 841.76万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 932.67万 | 841.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1,126.04万 | 1,020.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,127.98万 | 1,020.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,340.00万 | 1,224.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,329.96万 | 1,224.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,617.72万 | 1,494.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,615.47万 | 1,494.70万元 | -- |