宝盈祥颐定期开放混合C (006399.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1103元 (2026-01-09) 基金经理吕姝仪蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6744 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥颐定期开放混合A |
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宝盈祥颐定期开放混合C(006399) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,127.98万 | 1,020.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,340.00万 | 1,224.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,329.96万 | 1,224.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,617.72万 | 1,494.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,615.47万 | 1,494.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,834.15万 | 1,738.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,833.98万 | 1,738.70万元 | -- |