宝盈祥颐定期开放混合C (006399.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕姝仪蔡丹基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1176元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6737 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥颐定期开放混合A |
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宝盈祥颐定期开放混合C(006399) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |