中金MSCI质量C(006342) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.1498元 | 2.1498元 |
| 2026-09-02 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2026-09-01 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2026-08-31 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-08-28 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-08-27 | 2.2125元 | 2.2125元 |
| 2026-08-26 | 2.1941元 | 2.1941元 |
| 2026-08-25 | 2.1803元 | 2.1803元 |
| 2026-08-24 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2026-08-21 | 2.2218元 | 2.2218元 |
| 2026-08-20 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2026-08-19 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-08-18 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2026-08-17 | 2.2659元 | 2.2659元 |
| 2026-08-14 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-08-13 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-08-12 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2026-08-11 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2026-08-10 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-08-07 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2026-08-06 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-08-05 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2026-08-04 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-08-03 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-07-31 | 2.1281元 | 2.1281元 |
| 2026-07-30 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2026-07-29 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2026-07-28 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-07-27 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-07-24 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-07-23 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-07-22 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-07-21 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-07-20 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-07-17 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-07-16 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2026-07-15 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-07-14 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2026-07-13 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-07-10 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-07-09 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2026-07-08 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-07-07 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2026-07-06 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2026-07-03 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-07-02 | 2.1582元 | 2.1582元 |
| 2026-07-01 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2026-06-30 | 2.2566元 | 2.2566元 |
| 2026-06-29 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-06-26 | 2.2044元 | 2.2044元 |