中金MSCI质量C(006342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2026-02-05 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2026-02-04 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-02-03 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-02-02 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-01-30 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-01-29 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2026-01-28 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2026-01-27 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-01-26 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-01-23 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-01-22 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2026-01-21 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-01-20 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2026-01-19 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-01-16 | 2.1483元 | 2.1483元 |
| 2026-01-15 | 2.1514元 | 2.1514元 |
| 2026-01-14 | 2.1388元 | 2.1388元 |
| 2026-01-13 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2026-01-12 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2026-01-09 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2026-01-08 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-01-07 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2026-01-06 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2026-01-05 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2025-12-31 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2025-12-30 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2025-12-29 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2025-12-26 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2025-12-25 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2025-12-24 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2025-12-23 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2025-12-22 | 2.1008元 | 2.1008元 |
| 2025-12-19 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2025-12-18 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2025-12-17 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2025-12-16 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2025-12-15 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2025-12-12 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2025-12-11 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2025-12-10 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2025-12-09 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2025-12-08 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2025-12-05 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2025-12-04 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2025-12-03 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2025-12-02 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2025-12-01 | 2.0302元 | 2.0302元 |
| 2025-11-28 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2025-11-27 | 1.9997元 | 1.9997元 |