中金MSCI质量C (006342.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理刘重晋耿帅军基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2240元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.16% (2265 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金MSCI质量(006341) |
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中金MSCI质量C(006342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-06-11 | 2.2033元 | 2.2033元 |
| 2026-06-10 | 2.2095元 | 2.2095元 |
| 2026-06-09 | 2.2476元 | 2.2476元 |
| 2026-06-08 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2026-06-05 | 2.2623元 | 2.2623元 |
| 2026-06-04 | 2.3236元 | 2.3236元 |
| 2026-06-03 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-06-02 | 2.3371元 | 2.3371元 |
| 2026-06-01 | 2.2864元 | 2.2864元 |
| 2026-05-29 | 2.3232元 | 2.3232元 |
| 2026-05-28 | 2.3378元 | 2.3378元 |
| 2026-05-27 | 2.3191元 | 2.3191元 |
| 2026-05-26 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-05-25 | 2.2951元 | 2.2951元 |
| 2026-05-22 | 2.2446元 | 2.2446元 |
| 2026-05-21 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-05-20 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-05-19 | 2.2248元 | 2.2248元 |
| 2026-05-18 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-05-15 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2026-05-14 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2026-05-13 | 2.3131元 | 2.3131元 |
| 2026-05-12 | 2.2752元 | 2.2752元 |
| 2026-05-11 | 2.2588元 | 2.2588元 |
| 2026-05-08 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-05-07 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-05-06 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-04-30 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-04-29 | 2.2034元 | 2.2034元 |
| 2026-04-28 | 2.1731元 | 2.1731元 |
| 2026-04-27 | 2.1811元 | 2.1811元 |
| 2026-04-24 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-04-23 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-04-22 | 2.2401元 | 2.2401元 |
| 2026-04-21 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-04-20 | 2.2075元 | 2.2075元 |
| 2026-04-17 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2026-04-16 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2026-04-15 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-04-14 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-04-13 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2026-04-10 | 2.1369元 | 2.1369元 |
| 2026-04-09 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2026-04-08 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-04-07 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-04-03 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2026-04-02 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-04-01 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-03-31 | 2.0282元 | 2.0282元 |