中金MSCI质量C (006342.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理刘重晋耿帅军基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2536元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (2520 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金MSCI质量(006341) |
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中金MSCI质量C(006342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2026-05-14 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2026-05-13 | 2.3131元 | 2.3131元 |
| 2026-05-12 | 2.2752元 | 2.2752元 |
| 2026-05-11 | 2.2588元 | 2.2588元 |
| 2026-05-08 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-05-07 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-05-06 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-04-30 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-04-29 | 2.2034元 | 2.2034元 |
| 2026-04-28 | 2.1731元 | 2.1731元 |
| 2026-04-27 | 2.1811元 | 2.1811元 |
| 2026-04-24 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-04-23 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-04-22 | 2.2401元 | 2.2401元 |
| 2026-04-21 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-04-20 | 2.2075元 | 2.2075元 |
| 2026-04-17 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2026-04-16 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2026-04-15 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-04-14 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-04-13 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2026-04-10 | 2.1369元 | 2.1369元 |
| 2026-04-09 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2026-04-08 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-04-07 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-04-03 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2026-04-02 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-04-01 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-03-31 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-03-30 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-03-27 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2026-03-26 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-03-25 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-03-24 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-03-23 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2026-03-20 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-03-19 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-03-18 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-03-17 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-03-16 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-03-13 | 2.0966元 | 2.0966元 |
| 2026-03-12 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-03-11 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-03-10 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-03-09 | 2.0696元 | 2.0696元 |
| 2026-03-06 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-03-05 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-03-04 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2026-03-03 | 2.1039元 | 2.1039元 |