中金MSCI质量C (006342.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理刘重晋耿帅军基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2382元 (2026-05-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.36% (2518 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金MSCI质量(006341) |
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中金MSCI质量C(006342) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.03元 | 5,422.44万 | 2,673.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.08元 | 6,280.34万 | 3,021.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.06元 | 9,326.51万 | 4,525.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 6,177.68万 | 3,918.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 6,548.46万 | 4,076.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.64元 | 7,108.17万 | 4,325.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.74元 | 7,782.84万 | 4,464.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 6,633.73万 | 4,530.31万元 | -- |