中金MSCI质量C(006342) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.26元 | 5,323.90万 | 2,359.26万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.03元 | 5,422.44万 | 2,673.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.08元 | 6,280.34万 | 3,021.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.06元 | 9,326.51万 | 4,525.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 6,177.68万 | 3,918.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 6,548.46万 | 4,076.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.64元 | 7,108.17万 | 4,325.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.74元 | 7,782.84万 | 4,464.43万元 | -- |