中金MSCI质量C
(006342.jj ) 申		基金经理刘重晋耿帅军基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模5,323.90万元 (2026-06-30) 基金净值2.1549元 (2026-09-04) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2083 / 6255)
相关基金: 主从基金: 中金MSCI质量A
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中金MSCI质量C(006342) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.51亿92.52%
(其中) 股票2.51亿92.52%
2 固定收益投资1,686.39万6.23%
(其中) 债券1,686.39万6.23%
3 银行存款及结算备付金324.07万1.20%
4 其他资产13.62万0.05%
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