中金MSCI质量C (006342.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理刘重晋耿帅军基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2536元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (2520 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金MSCI质量(006341) |
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中金MSCI质量C(006342) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 71.12% | 28.88% | 1.52万 | 1.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 70.98% | 29.02% | 1.64万 | 1.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 65.33% | 34.67% | 1.73万 | 1.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 66.67% | 33.33% | 1.86万 | 1.44万元 | -- |