中金MSCI质量C (006342.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模6,280.34万元 (2025-12-31) 基金净值2.0853元 (2026-02-06) 基金经理刘重晋耿帅军管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (2369 / 5649)
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中金MSCI质量C(006342) - 历史分红派息及拆分数据列表

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