中金MSCI质量C (006342.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理刘重晋耿帅军基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2536元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (2520 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金MSCI质量(006341) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中金MSCI质量C(006342) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |