中金MSCI质量C (006342.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理刘重晋耿帅军基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2476元 (2026-06-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (2288 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金MSCI质量(006341) |
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中金MSCI质量C(006342) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-12-05 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |