中金MSCI质量A(006341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-04-08 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-04-07 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-04-03 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-04-02 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-04-01 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-03-31 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-03-30 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2026-03-27 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-03-26 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-03-25 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-03-24 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-03-23 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-03-20 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-03-19 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-03-18 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-03-17 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-03-16 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2026-03-13 | 2.1301元 | 2.1301元 |
| 2026-03-12 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-03-11 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-03-10 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-03-09 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-03-06 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-03-05 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-03-04 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2026-03-03 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-03-02 | 2.1735元 | 2.1735元 |
| 2026-02-27 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-02-26 | 2.1794元 | 2.1794元 |
| 2026-02-25 | 2.1811元 | 2.1811元 |
| 2026-02-24 | 2.1573元 | 2.1573元 |
| 2026-02-13 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2026-02-12 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-02-11 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-02-10 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2026-02-09 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-02-06 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-02-05 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-02-04 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-02-03 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-02-02 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2026-01-30 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-01-29 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-01-28 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-01-27 | 2.1542元 | 2.1542元 |
| 2026-01-26 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-01-23 | 2.1327元 | 2.1327元 |
| 2026-01-22 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-01-21 | 2.1475元 | 2.1475元 |