中金MSCI质量A(006341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2026-09-03 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2026-09-02 | 2.1828元 | 2.1828元 |
| 2026-09-01 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-08-31 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-08-28 | 2.2415元 | 2.2415元 |
| 2026-08-27 | 2.2504元 | 2.2504元 |
| 2026-08-26 | 2.2318元 | 2.2318元 |
| 2026-08-25 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-08-24 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-08-21 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2026-08-20 | 2.2452元 | 2.2452元 |
| 2026-08-19 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-08-18 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2026-08-17 | 2.3046元 | 2.3046元 |
| 2026-08-14 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-08-13 | 2.2632元 | 2.2632元 |
| 2026-08-12 | 2.2779元 | 2.2779元 |
| 2026-08-11 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-08-10 | 2.2895元 | 2.2895元 |
| 2026-08-07 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-08-06 | 2.2405元 | 2.2405元 |
| 2026-08-05 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-08-04 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-08-03 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-07-31 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-07-30 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-07-29 | 2.1633元 | 2.1633元 |
| 2026-07-28 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-07-27 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2026-07-24 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2026-07-23 | 2.2429元 | 2.2429元 |
| 2026-07-22 | 2.2274元 | 2.2274元 |
| 2026-07-21 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2026-07-20 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-07-17 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-07-16 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-07-15 | 2.2475元 | 2.2475元 |
| 2026-07-14 | 2.2387元 | 2.2387元 |
| 2026-07-13 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-07-10 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-07-09 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2026-07-08 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-07-07 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2026-07-06 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2026-07-03 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2026-07-02 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2026-07-01 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2026-06-30 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2026-06-29 | 2.2625元 | 2.2625元 |