中金MSCI质量A(006341) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-07-09 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2026-07-08 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-07-07 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2026-07-06 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2026-07-03 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2026-07-02 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2026-07-01 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2026-06-30 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2026-06-29 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2026-06-26 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2026-06-25 | 2.3158元 | 2.3158元 |
| 2026-06-24 | 2.2883元 | 2.2883元 |
| 2026-06-23 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2026-06-22 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-06-18 | 2.3258元 | 2.3258元 |
| 2026-06-17 | 2.3165元 | 2.3165元 |
| 2026-06-16 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2026-06-15 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-06-12 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-06-11 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2026-06-10 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2026-06-09 | 2.2849元 | 2.2849元 |
| 2026-06-08 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2026-06-05 | 2.2998元 | 2.2998元 |
| 2026-06-04 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2026-06-03 | 2.3919元 | 2.3919元 |
| 2026-06-02 | 2.3757元 | 2.3757元 |
| 2026-06-01 | 2.3242元 | 2.3242元 |
| 2026-05-29 | 2.3615元 | 2.3615元 |
| 2026-05-28 | 2.3764元 | 2.3764元 |
| 2026-05-27 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2026-05-26 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2026-05-25 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-05-22 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-05-21 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-05-20 | 2.2716元 | 2.2716元 |
| 2026-05-19 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2026-05-18 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-05-15 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2026-05-14 | 2.3114元 | 2.3114元 |
| 2026-05-13 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2026-05-12 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-05-11 | 2.2959元 | 2.2959元 |
| 2026-05-08 | 2.2594元 | 2.2594元 |
| 2026-05-07 | 2.2626元 | 2.2626元 |
| 2026-05-06 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-04-30 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-04-29 | 2.2393元 | 2.2393元 |
| 2026-04-28 | 2.2085元 | 2.2085元 |