中金MSCI质量A(006341) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2.3757元 | 2.3757元 |
| 2026-06-01 | 2.3242元 | 2.3242元 |
| 2026-05-29 | 2.3615元 | 2.3615元 |
| 2026-05-28 | 2.3764元 | 2.3764元 |
| 2026-05-27 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2026-05-26 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2026-05-25 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-05-22 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-05-21 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-05-20 | 2.2716元 | 2.2716元 |
| 2026-05-19 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2026-05-18 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-05-15 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2026-05-14 | 2.3114元 | 2.3114元 |
| 2026-05-13 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2026-05-12 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-05-11 | 2.2959元 | 2.2959元 |
| 2026-05-08 | 2.2594元 | 2.2594元 |
| 2026-05-07 | 2.2626元 | 2.2626元 |
| 2026-05-06 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-04-30 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-04-29 | 2.2393元 | 2.2393元 |
| 2026-04-28 | 2.2085元 | 2.2085元 |
| 2026-04-27 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2026-04-24 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-04-23 | 2.2672元 | 2.2672元 |
| 2026-04-22 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-04-21 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-04-20 | 2.2433元 | 2.2433元 |
| 2026-04-17 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-04-16 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-04-15 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2026-04-14 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2026-04-13 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-04-10 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-04-09 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-04-08 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-04-07 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-04-03 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-04-02 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-04-01 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-03-31 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-03-30 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2026-03-27 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-03-26 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-03-25 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-03-24 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-03-23 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-03-20 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-03-19 | 2.1038元 | 2.1038元 |