中金MSCI质量A(006341) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.06亿 | 92.20% |
| (其中) 股票 | 3.06亿 | 92.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,139.21万 | 6.45% |
| (其中) 债券 | 2,139.21万 | 6.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 391.61万 | 1.18% |
| 4 | 其他资产 | 57.45万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.18亿 | 65.74% |
| 采矿业 | 4,291.43万 | 12.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,307.65万 | 3.94% |
| 金融业 | 1,205.37万 | 3.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 854.74万 | 2.58% |
| 租赁和商务服务业 | 441.54万 | 1.33% |
| 卫生和社会工作 | 346.87万 | 1.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 153.80万 | 0.46% |
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