中金MSCI质量A(006341) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.51亿 | 92.52% |
| (其中) 股票 | 2.51亿 | 92.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,686.39万 | 6.23% |
| (其中) 债券 | 1,686.39万 | 6.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 324.07万 | 1.20% |
| 4 | 其他资产 | 13.62万 | 0.05% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.90亿 | 70.06% |
| 采矿业 | 2,888.11万 | 10.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 886.31万 | 3.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 879.04万 | 3.25% |
| 金融业 | 868.14万 | 3.21% |
| 租赁和商务服务业 | 231.93万 | 0.86% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 314.30万 | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.09万 | 0.05% |
| 采矿业 | 2.44万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0006% |
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