中金MSCI质量A (006341.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理刘重晋耿帅军基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模2.11亿元 (2026-06-30) 基金净值2.1868元 (2026-09-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率64.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (2078 / 6239)
相关基金:	主从基金: 中金MSCI质量C
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中金MSCI质量A(006341) - 概况

最后更新于：2026-08-28

基金全称	中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金
基金简称	中金MSCI质量
基金主代码	006341
运作方式	契约型开放式
合同生效日	2018-11-22
总份额	1.15亿份 (2026-06-30)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司	中金基金管理有限公司
基金托管人	招商证券股份有限公司
基金合同存续期	不定期
子基金简称	中金MSCI质量A	中金MSCI质量C
子基金场内简称
子基金代码	006341	006342
子基金份额	9,175.27万份 (2026-06-30)	2,359.26万份 (2026-06-30)